AI基金光大保德信创业板股票A（003069）披露2025年二季报，第二季度基金利润318.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0523元。报告期内，基金净值增长率为2.19%，截至二季度末，基金规模为8292.89万元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.43元。基金经理是王卫林，目前管理5只基金。其中，截至7月18日，光大保德信量化股票A近一年复权单位净值增长率最高，达34.19%；光大保德信锦弘混合A最低，为18.2%。
基金管理人在二季报中表示，本基金是创业板主题型产品，采用数量化投资策略建立投资模型，以 90%×创业板综合指数收益率 + 10%×银行活期存款利率（税后）为基准，不低于非现金基金资产的 80%投资于创业板上市公司财惠赚，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，通过运用量化投资策略，积极去捕捉创业板中的交易机会。
截至7月18日，光大保德信创业板股票A近三个月复权单位净值增长率为16.31%，位于同类可比基金17/110；近半年复权单位净值增长率为9.66%，位于同类可比基金58/110；近一年复权单位净值增长率为29.70%，位于同类可比基金32/110；近三年复权单位净值增长率为-15.81%，位于同类可比基金47/78。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日财惠赚，基金近三年夏普比率为0.0992，位于同类可比基金36/78。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为42.6%，同类可比基金排名28/77。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.81%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.76%，同类平均为88.08%。2024年末基金达到94.2%的最高仓位，2021年上半年末最低，为87.03%。
截至2025年二季度末，基金规模为8292.89万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、东方财富、汇川技术、中际旭创、阳光电源、迈瑞医疗、亿纬锂能、温氏股份、蓝思科技、同花顺。
核校：孙萍财惠赚
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